Стоп-лос та тейк-профіт: як працюють та навіщо потрібні

Що таке Stop Loss та Take Profit?

Трейдерам-початківцям такі інструменти, як стоп-заявки, часто здаються складними та незрозумілими. Однак, набравшись досвіду, вони активно їх використовують.

Стоп-лос і тейк-профіт — це біржові ордери, які виконуються автоматично згідно з заданими параметрами. Людина при цьому навіть може знаходитися офлайн.

Спочатку з’ясуємо, що таке стоп-лос. У біржовій торгівлі так називають ордер, який обмежує збитки.

Розглянемо приклад:

Ви купили один Біткоїн, витративши $30 000. Допустимий рівень збитку для вас за цією угодою становить 10% — $3000.

Щоб не перевищити ліміт втрат, потрібно встановити Stop Loss на рівні 10%. Якщо угода виявиться збитковою, монету буде продано, як тільки ціна опуститься до $27 700.

Take Profit це тип стоп-ордера, який допомагає закрити позицію з прибутком. Це дуже важливо, адже курс криптовалюти може піднятися до бажаної позначки лише на кілька секунд.

Розглянемо приклад:

Ви купили Біткоїн за $30 000 і хочете заробити за цією угодою близько 20% — $6000.

У цій ситуації потрібно встановити тейк-профіт на рівні $36 000. Якщо курс BTC зросте на 20%, досягнувши $36 000, монета буде продана автоматично.

Як розраховують стоп-лос та тейк-профіт?

З’ясувавши, що таке стоп-лос та тейк-профіт, розглянемо ключові способи розрахунку цих ордерів.

За рівнями підтримки та опору

Йдеться про відрізки графіка з найвищою ціновою активністю. Коли ціна підходить до рівня підтримки, трейдери починають активно купувати, очікуючи на зростання курсу. Це підвищує попит і уповільнює низхідний тренд. Коли ціна наближається до рівня опору, трейдери продають активи, очікуючи, що курс падатиме. Це збільшує пропозицію та прискорює процес зниження ціни. Виходячи з цього, тейк-профіти виставляються неподалік від області опору, а стоп-лоси — трохи нижче рівня підтримки.

По ковзній середній

Це індикатор, який підказує, куди рухається ціна, і коли краще купувати/продавати активи. Він обчислюється шляхом усереднення значень цін за певний період. Стоп лос встановлюється нижче ковзної середньої, а тейк-профіт — на рівні, який здається розумним для збору прибутку, наприклад, на рівні наступного потенційного опору.

За свічковим аналізом

Інвестори аналізують свічкові графіки та роблять висновки щодо поведінки курсу. На них, у вигляді малюнка свічки, відображаються додаткові дані щодо цін:

• курс відкриття та закриття торгів (основа свічки);
• максимальний та мінімальний курс (фітіль та тіні).

Виставляючи Stop Loss нижче за рівень підтримки, трейдери обмежують потенційні збитки. Установка тейк-профіта неподалік рівня опору дозволяє зібрати прибуток, перш ніж ціна почне знижуватися.

Плюси та мінуси стоп-заявок

Тейк-профіт і стоп-лос мають такі переваги:

• зручність (не потрібно постійно моніторити ринок);
• контроль фінансових результатів торгівлі;
• створення інвестиційної стратегії із наперед визначеними параметрами.

Головний недолік як Take Profit, так і Stop Loss — це ефект ковзання. При різких курсових коливаннях заявка може бути виконана за менш вигідним курсом.

Співвідношення між стоп-лос та тейк-профіт

Найчастіше у криптотрейдингу зустрічаються такі співвідношення: 1:3, 2:1, 1:2, 1:1. Вони показують, наскільки відрізняється значення однієї стоп-заявки від іншої. Наприклад, ордер 1:1 говорить про те, що прибуток від одного тейк-профіта компенсує втрати від одного стоп-лоса, зберігаючи рівновагу між ризиком та нагородою. Співвідношення 2:1 вказує на те, що тейк-профіт виконується вдвічі частіше, ніж стоп-лос, що дозволяє частіше фіксувати прибуток.

Часті помилки при виставленні стоп-лоса та цілі прибутку

Деякі дії трейдерів можуть погіршити торговий результат. Наприклад:

• ігнорування Stop Loss та Take Profit;
• надто низький рівень Stop Loss;
• жадібність при розрахунку тейк-профітів;
• недооцінка потенціалу зростання курсу;
• зміна плану в процесі торгів під впливом емоцій;
• застосування стоп-ордерів без попереднього криптоаналізу.

Висновок

Отже, ми з’ясували, що стоп-лос – це ордер, який використовується для зниження фінансових втрат, а тейк-профіт – для фіксації бажаного прибутку. Щоб знизити ризики криптотрейдингу, експерти рекомендують чітко дотримуватись правил мані-менеджменту та завжди використовувати стоп-заявки. Тільки так трейдинг буде успішним, а заробіток — стабільним.

Терміново потрібні USDT? Купити криптовалюту без верифікації можна за допомогою сервісу ObmenAT24. Анонімність та безпеку гарантуємо!