Стоп-лосс и тейк-профит: как работают и зачем нужны

Что такое Stop Loss и Take Profit?

Начинающим трейдерам такие инструменты, как стоп-заявки, часто кажутся сложными и непонятными. Однако, набравшись опыта, они активно их используют.

Стоп-лосс и тейк-профит — это биржевые ордера, которые выполняются автоматически, согласно заданным параметрам. Человек при этом может даже находиться офлайн.

Сначала выясним, что такое стоп-лосс. В биржевой торговле так называют ордер, который ограничивает убытки.

Рассмотрим пример:

Вы купили один Биткоин, потратив $30 000. Допустимый уровень убытка для вас по этой сделке составляет 10% — $3000.

Чтобы не превысить сумму потерь, нужно установит Stop Loss на уровне 10%. Если сделка окажется убыточной, монета будет продана, как только цена опустится до $27 700.

Take Profit — это тип стоп-ордера, который помогает закрыть позицию с прибылью. Это очень важно, ведь курс криптовалюты может подняться до желаемой отметки лишь на несколько секунд.

Рассмотрим пример:

Вы купили Биткоин за $30 000 и хотите заработать по этой сделке около 20% — $6000.

В данной ситуации нужно установить тейк-профит на уровне $36 000. Если курс BTC вырастет на 20%, достигнув $36 000, монета автоматически будет продана.

Как рассчитывают стоп-лосс и тейк-профит?

Выяснив, что такое стоп-лосс и тейк-профит, рассмотрим ключевые способы расчета этих ордеров.

По уровням поддержки и сопротивления

Речь идет об отрезках графика с самой высокой ценовой активностью. Когда цена подходит к уровню поддержки, трейдеры начинают активно покупать, ожидая роста курса. Это увеличивает спрос и замедляет нисходящий тренд. Когда цена приближается к уровню сопротивления, трейдеры продают активы, ожидая, что курс будет падать. Это увеличивает предложение и ускоряет процесс снижения цены. Исходя из этого, тейк-профиты выставляются неподалеку от области сопротивления, а стоп-лоссы — чуть ниже уровня поддержки.

По скользящей средней

Это индикатор, который подсказывает, куда движется цена, и когда лучше покупать/продавать активы. Он вычисляется путем усреднения значений цен за определенный период времени. Стоп лосс устанавливается ниже скользящей средней, а тейк-профит — на уровне, который кажется разумным для сбора прибыли, например, на уровне следующего потенциального сопротивления.

По свечному анализу

Инвесторы анализируют свечные графики и делают выводы о поведении курса. На них, в виде рисунка свечи, отображаются дополнительные данные о ценах: 

• курс открытия и закрытия торгов (основа свечи);
• максимальный и минимальный курс (фитиль и тени). 

Выставляя Stop Loss ниже уровня поддержки, трейдеры ограничивают потенциальные убытки. Установка тейк-профита неподалеку от уровня сопротивления позволяет собрать прибыль, прежде чем цена начнет снижаться.

Плюсы и минусы стоп-заявок

Тейк-профит и стоп-лосс имеют следующие преимущества:

• удобство (не нужно постоянно мониторить рынок);
• контроль финансовых результатов торговли;
• создание инвестиционной стратегии с заранее определенными параметрами.

Главный недостаток как Take Profit, так и Stop Loss — это эффект проскальзывания. При резких курсовых колебаниях заявка может быть выполнена по менее выгодному курсу.

Соотношение между стоп-лосс и тейк-профит

Чаще всего в криптотрейдинге встречаются такие соотношения: 1:3, 2:1, 1:2, 1:1. Они показывают, насколько больше или меньше значение одной стоп-заявки от другой. Например, ордер 1:1 говорит, что прибыль от одного тейк-профита компенсирует потери от одного стоп-лосса, сохраняя равновесие между риском и наградой. Соотношение 2:1 указывает на то, что тейк-профит выполняется в два раза чаще, чем стоп-лосс, что позволяет чаще фиксировать прибыль.

Частые ошибки при выставлении стоп-лосса и цели прибыли

Некоторые действия трейдеров могут ухудшить торговый результат. Например:

• игнорирование Stop Loss и Take Profit;
• слишком низкий уровень Stop Loss;
• жадность при расчете тейк-профитов;
• недооценка потенциала роста курса;
• изменение плана по ходу торгов под влиянием эмоций;
• применение стоп-ордеров без предварительного криптоанализа.

Заключение

Итак, мы выяснили, что стоп-лосс — это ордер, который используется для снижения финансовых потерь, а тейк-профит — для фиксации желаемой прибыли. Чтобы снизить риски криптотрейдинга, эксперты рекомендуют четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда использовать стоп-заявки. Только так трейдинг будет успешным, а заработок — стабильным.

Срочно нужны USDT? Купить криптовалюту без верификации можно через сервис ObmenAT24. Анонимность и безопасность гарантируем!