Що таке стратегія Smart Money (SM) в інвестиціях у криптовалюту?

Що таке Smart Money (SM)?

“Розумні гроші” — це активи, що знаходяться під управлінням інституційних інвесторів, центробанків, хедж-фондів, відомих трейдерів та фінансових експертів.

Суть концепції Smart Money

Стратегія Smart Money — це підхід до аналізу ринку, заснований на вивченні поведінки авторитетних учасників. Люди, які його використовують, вважають, що великі гравці мають достатньо знань, інструментів та досвіду для проведення досліджень та прийняття вірних торгових рішень. Також вважається, що оперуючи великими сумами, вони можуть впливати на курс криптоактивів.

Розглянемо докладніше основні засади SM-стратегії:

1. Аналіз обсягів торгів. Активність відомих трейдерів можна використовувати як індикатор руху ціни.
2. Аналіз великих ордерів. Крупні заявки часто свідчать про наміри професійних трейдерів збільшити свою позицію в певній криптовалюті (якщо є впевненість у зростанні ціни) або, навпаки, скоротити (через очікуване зниження курсу).
3. Новини та інформаційний потік. Інвестори Smart Money, як правило, отримують доступ до інформації до того, як вона стане відомою широкій аудиторії. Ви можете відстежувати їхні соцмережі на предмет натяків на важливі події.

Патерни Smart Money

Передбачається, що крупні інвестори залишають сліди своїх дій на цінових графіках. Це і є патерни. Розглянемо їх докладніше.

Структура

У контексті “Смарт Мані”, структура — це організований ціновий рух, який може вказувати на наміри великих гравців. Наприклад, формування стійких цінових рухів вгору/вниз може бути сигналом для аналітиків про втручання Smart Money.

Ліквідність

Це обсяг заявок, необхідних для виконання ордерів крупних учасників. Основне джерело ліквідності для власників “Смарт Мані” — стоп-лосcи роздрібних трейдерів. Великі гравці прагнуть провокувати обмежувальні заявки, що дозволяє їм купувати великі обсяги за більш вигідною ціною. Для цього вони маніпулюють курсом: використовують помилкові сигнали, розміщують великі ордери. На графіку це може виглядати як хибний пробій, коли вартість тимчасово пробиває рівень, а потім повертається назад.

Імбаланс

Виникає, коли спостерігається дисбаланс між попитом та пропозицією. Великі гравці часто використовують імбаланс для входу або виходу з позиції, оскільки він може вказувати на зміну напрямку цінового руху.

Імбаланс буває двох видів:

1. Позитивний: попит перевищує пропозицію (великі гравці купують актив, що може призвести до підвищення ціни).
2. Негативний: пропозиція перевищує попит (великі гравці продають актив, що може призвести до зниження ціни).

Ордер-блок

Це діапазон ціни, де великий учасник збільшує обсяг торгів, маніпулюючи майбутнім курсом. Після ордер-блоку може бути стрімке підвищення або зниження ціни.

Плюси та мінуси інвестицій за допомогою Smart Money

Чи варто досить сильно покладатися на трейдерів-лідерів? Smart Money — стратегія, яка має як переваги, так і недоліки.

Плюси SM:

• потенційно висока прибутковість;
• можливість виявити важливі тренди;
• зниження ризиків.

Мінуси SM:

• складність розуміння стратегії;
• відсутність доступу до даних;
• відсутність гарантій.

Висновки

1. Smart Money — це гроші, якими володіють інвестиційні організації, відомі фінансові експерти та інші авторитетні гравці ринку.
2. Стратегія Smart Money передбачає аналіз дій професіоналів з подальшим їх повторенням чи прогнозуванням трендів.
3. Щоб відстежити дії великих учасників, трейдери звертають увагу на патерни: ліквідність, структуру, імбаланс, ордер-блок.
4. Головні переваги стратегії: висока прибутковість, низькі ризики. Вважається, що крупні інвестори рідко помиляються у своїх прогнозах.
5. SM має також мінуси. Аналіз дій професіоналів може бути надто складним для новачків. Також не завжди вдається отримати доступ до даних: інформація про операції великих гравців часто залишається закритою.

Шукаєте простий спосіб купити криптовалюту за гривні? В ObmenAT24 виконати обмін можна за 10-15 хвилин без верифікації та з мінімальними комісіями.