Что такое деривативы криптовалют и как их использовать

Что такое крипто деривативы и регулируются ли они?

Деривативы, простыми словами, это срочные контракты, в которых указывается прогнозированная цена актива. Бывают деривативы на акции, товары, ценные бумаги, а также на криптовалюту. В основном сделки заключаются по расчетным контрактам, которые, в отличие от поставочных, не предполагают фактическую покупку/продажу базового актива.

В Европе рынок деривативов регулируется Регламентом европейской рыночной инфраструктуры (EMIR). В США срочный трейдинг контролирует Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также регулирует некоторые виды деривативов, но в основном отвечает за рынок ценных бумаг.

Популярные деривативы криптовалют

Рассмотрим наиболее распространенные деривативы в криптовалюте:

Фьючерсы

Это договор о продаже и покупке криптовалюты по определенному курсу в будущем. Инвесторы могут зарабатывать на разнице между ценой контракта и рыночной ценой актива в момент исполнения контракта. Каждая сделка включает две позиции: длинную (на покупку) и короткую (на продажу).

Когда человек открывает длинную позицию, это означает, что он соглашается купить криптовалюту по указанной в контракте цене. Если к моменту его исполнения рыночный курс будет выше, длинная позиция окажется прибыльной, потому что она позволяет купить крипту дешевле.

С другой стороны, если рыночная стоимость монеты на момент исполнения ниже, чем та, что указана в контракте, длинная позиция будет убыточной, и покупателю придется купить актив дороже.

Короткая позиция работает в обратном направлении: если рыночная стоимость выше, чем та, что указана в соглашении, короткая позиция будет убыточной, а если ниже — прибыльной.

Однако чаще всего инвесторы не доходят до стадии исполнения контрактов, и закрывают их раньше сроков, получая прибыль или потери на разнице цен, не покупая монеты.

Опционы

Это дериватив, который дает трейдеру право (не обязанность) купить или продать крипту по предварительно определенной стоимости в течение обусловленного периода:

• Опционы на покупку. Если рыночный курс поднимается выше установленной цены исполнения, покупатель может использовать опцион и получить прибыль.
• Опционы на продажу. Если рыночная стоимость актива падает ниже установленной цены исполнения, покупатель может использовать опцион и заработать на разнице курсов.

Если цена контракта окажется невыгодной, трейдер может не использовать опцион. Его убыток будет ограничен маржой (залогом), уплаченным при покупке.

CFD

Это контракты на разницу цен, которые позволяют спекулировать на колебаниях курса актива, не владея им. Инвесторы заключают контракт, в котором они соглашаются на разницу в стоимости криптовалюты между моментом открытия и закрытия сделки, а затем получают прибыль или терпят убытки. Зафиксировать финансовый результат можно в любой момент.

Одна из особенностей CFD — использование кредитного плеча, что дает право открывать позиции с более высокими значениями, чем их начальный депозит (маржа).

Каков механизм торговли деривативами на криптовалюту?

Для торговли деривативами необходимо выполнить следующие шаги:

1. Открыть счет на бирже или у брокера.

1. Пополнить счет.

1. Выбрать дериватив, учитывая его тип, валюту, срок действия.
2. Разместить ордер и следить за его исполнением.

Чтобы купить деривативы криптовалюты, нужно уплатить комиссию биржи или брокера, а также внести маржинальное обеспечение (процент от стоимости монеты).

Предположим, вы хотите купить фьючерс на Биткоин общей стоимостью $40 000 сроком до 3 месяцев, надеясь, что монета подорожает. Если цена поднимется до $45 000, вы сможете продать фьючерс и получить прибыль в размере $5000. Если же цена упадет до $35 000, вы получите убыток в размере $5000.

Выгода от деривативов криптовалют

Выяснив, что такое деривативы в криптовалюте, поговорим об их преимуществах:

• возможность зарабатывать как на росте, так и на падении цен;
• отсутствие необходимости покупать крипту;
• широкий выбор инструментов и возможность быстрого входа и выхода из сделок;
• кредитное плечо, позволяющее увеличить позиции.

Торговля деривативами в крипте — это сложный процесс, который требует от инвесторов тщательного изучения специфики этого инструмента, анализа рынка и понимания рисков.

Интересует заработок на цифровых активах? В ObmenAT24 можно купить криптовалюту без верификации онлайн и офлайн. Транзакции обрабатываются 10-15 минут!