Що таке деривативи криптовалют та як їх використовувати

Що таке крипто деривативи та чи регулюються вони?

Деривативи, простими словами, це строкові контракти, у яких зазначається прогнозована ціна активу. Бувають деривати на акції, товари, цінні папери, а також на криптовалюту. Здебільшого угоди укладаються за розрахунковими контрактами, які, на відміну від договорів на поставку, не передбачають фактичну купівлю/продаж базового активу.

У Європі ринок деривативів регулюється Регламентом європейської ринкової інфраструктури (EMIR). У США строковий трейдинг контролює Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) також регулює деякі види деривативів, але в основному відповідає за ринок цінних паперів.

Популярні деривативи криптовалют

Розглянемо найпоширеніші деривативи у криптовалюті:

Ф’ючерси

Це договір про продаж та купівлю криптовалюти за певним курсом у майбутньому. Інвестори можуть заробляти на різниці між ціною контракту та ринковою вартістю активу на момент виконання контракту. Кожна угода включає дві позиції: довгу (купівлю) та коротку (продаж).

Коли людина відкриває довгу позицію, це означає, що вона погоджується купити криптовалюту за ціною, що вказана в контракті. Якщо на момент його виконання ринковий курс буде вищим, довга позиція виявиться прибутковою, тому що вона дозволяє купити крипту дешевше.

З іншого боку, якщо ринкова вартість монети на момент виконання нижча, ніж та, що зазначена в контракті, довга позиція буде збитковою, і покупець буде змушений придбати актив дорожче.

Коротка позиція працює у зворотному напрямку: якщо ринкова вартість вища за ту, що зазначена в угоді, угода буде збитковою, а якщо нижча — прибутковою.

Проте найчастіше інвестори не доходять до стадії виконання контрактів, закриваючи їх раніше зазначених термінів, отримуючи прибуток чи втрати на різниці цін, не купуючи монети.

Опціони

Це дериватив, який дає трейдеру право (не обов’язок) купити чи продати крипту за попередньо визначеною вартістю протягом обумовленого періоду:

• Опціони на купівлю. Якщо ринковий курс піднімається вище за встановлену ціну виконання, покупець може використати опціон та отримати прибуток.
• Опціони на продаж. Якщо ринкова вартість активу падає нижче за встановлену ціну, покупець також може використати опціон та заробити на різниці курсів.

Якщо ціна контракту виявиться невигідною, трейдер може не використовувати опціон. Його збиток буде обмежений маржею (заставою), сплаченою при покупці.

CFD

Це контракти на різницю цін, які дають змогу спекулювати на коливаннях курсу активу, не володіючи ним. Інвестори укладають контракт, де вони погоджуються на різницю у вартості криптовалюти між моментом відкриття та закриття угоди, а потім отримують прибуток або зазнають збитків. Зафіксувати фінансовий результат можна будь-якої миті.

Однією з особливостей CFD вважається використання кредитного плеча, що дає право відкривати позиції з вищими значеннями, ніж початковий депозит (маржа).

Який механізм торгівлі деривативами на криптовалюту?

Для торгівлі деривативами необхідно виконати такі кроки:

1. Відкрити рахунок на біржі або у брокера.
2. Поповнити рахунок.
3. Вибрати дериватив, враховуючи його тип, валюту та термін дії.
4. Розмістити ордер та стежити за його виконанням.

Щоб купити деривативи криптовалюти, потрібно сплатити комісію біржі або брокера, а також внести маржинальне забезпечення (відсоток вартості монети).

Припустимо, що ви хочете купити ф’ючерс на Біткоїн загальною вартістю $40 000 терміном до 3 місяців, сподіваючись, що монета подорожчає. Якщо ціна підніметься до $45 000, ви зможете продати ф’ючерс та отримати прибуток у розмірі $5000. Якщо ціна впаде до $35 000, ви отримаєте збиток у розмірі $5000.

Вигода від деривативів криптовалют

З’ясувавши, що таке деривативи у криптовалюті, поговоримо про їхні переваги:

• можливість заробляти як на зростанні, так і на падінні цін;
• відсутність необхідності купувати крипту;
• широкий вибір інструментів та можливість швидкого входу та виходу з угод;
• кредитне плече, що дозволяє збільшити позицію.

Торгівля деривативами у крипті — це складний процес, який вимагає від інвесторів ретельного вивчення специфіки цього інструменту, аналізу ринку та розуміння ризиків.

Цікавить заробіток на цифрових активах? В ObmenAT24 можна купити криптовалюту без верифікації онлайн та офлайн. Транзакції обробляються 10-15 хвилин!