Что такое спотовая торговля криптовалютой?

Что такое спотовый рынок в криптовалюте?

Для начала нужно разобраться, что такое спотовая торговля криптовалютами. Это прямое приобретение или реализация активов на базе актуальных рыночных цен напрямую между покупателем и продавцом в режиме «здесь и сейчас».

Итак, спотовая торговля — это форма сделок, при которых активы покупают и продают с моментальным расчетом. Основное отличие спотовой торговли от фьючерсов и опционов заключается в том, что при спотовых сделках активы передаются немедленно после совершения операции. Трейдеры могут непосредственно владеть криптовалютой и иметь полный контроль над ней. Это дает возможность быстро реагировать на изменения цен и осуществлять соответствующие операции.

То есть, когда трейдер покупает или продает криптовалюту на спотовом рынке, он получает монеты, которые затем может хранить на криптовалютных кошельках или применять для иных целей: например, торговли на других платформах.

На спотовом рынке цены определяются спросом и предложением от участников рынка. Торговля на споте часто осуществляется с использованием инструментов анализа, а также различных торговых возможностей, включая ордера на куплю-продажу, стоп-лоссы и лимитные ордера.

Спотовая торговля простыми словами — это мгновенная покупка Биткоина или альткоинов с целью удержания до тех пор, пока их ценность не вырастет. После активы можно продать и получить запланированную прибыль.

Элементы спотового рынка: продавцы, покупатели и книги заказов:

1. Продавец размещает заказ, указывая цену продажи, которую он готов принять, и это обычно его минимальная цена продажи актива.
2. Покупатель, в свою очередь, размещает заказ, устанавливая цену покупки, которую он готов заплатить, и это обычно его максимальная цена приобретения актива.
3. В книге заказов (или ордер-буке) фиксируются ордера на куплю-продажу активов. Ордера покупателей отображаются на стороне спроса, а ордера продавцов — на стороне предложения. Если покупатель и продавец согласны на указанные условия (цена и объем), ордер автоматически исполняется. В ордер-буке покупатели обычно обозначены зеленым цветом, а продавцы — красным, чтобы облегчить визуальное отображение спроса и предложения.
   

Как работает спотовая торговля криптовалютой?

Схематически спотовая торговля криптовалютой выглядит таким образом:

1. Первый шаг — регистрация на криптовалютной бирже или другой специализированной платформе. Совершать такие сделки можно на разных типах криптобирж, и даже на внебиржевых рынках (OTC).
2. Пополнение счета (депозита) с помощью криптовалюты или фиата (в зависимости от правил платформы).
3. Выбор криптовалюты для торговли. На криптобиржах обычно доступны различные пары: например, BTC/USD, ETH/BTC и т. д.
4. Размещение ордера. Можно выбрать тип, соответствующий торговым целям. Самые распространенные ордера: лимитные, рыночные. Например, по правилам лимитного ордера, нужно указать цену приобретения или продажи актива, и сделка будет проведена, если рыночная цена достигнет указанного лимита.
5. Исполнение ордера и зачисление актива на аккаунт (или списание при продаже).

После исполнения ордера можно оставить криптовалюту на бирже или перенести ее на свой личный криптовалютный кошелек для безопасного хранения. Спотовая торговля дает возможность активно отслеживать ценовую динамику на рынке и работать в режиме «здесь и сейчас». Можно использовать графики и инструменты анализа, предоставляемые платформой, для принятия взвешенных решений. Но лучше — делать собственный анализ на основе комбинированных методов, а также мнений рыночных экспертов.

Особенности спот-сделок

Что такое спотовая торговля криптовалютой? Это процесс, для которого характерны:

• Немедленное исполнение. Это означает, что трейдер получает криптоактив или фиат по актуальной рыночной цене;
• Фактическое получение актива. После совершения сделки трейдер может распоряжаться полученной криптовалютой или фиатом по своему усмотрению;
• Актуальность. Что значит спотовая торговля? То, что цены в сделках формируются на основе реального спроса и предложения;
• Доступность. Большинство криптовалютных платформ (в частности, бирж) предлагают спот-торговлю с широким выбором торговых пар и инструментов;
• Отсутствие срока исполнения. Трейдеры могут удерживать свои активы на протяжении неограниченного времени или продавать их в любой момент;
• Низкая волатильность по сравнению с маржинальной торговлей или деривативами.

Однако стоит отметить, что конкретные особенности спот-торговли зависят от правил и условий выбранной биржи.

Плюсы спотовой торговли криптовалютой

Торговля на споте — это процесс, который дает несколько очевидных преимуществ. Среди них:

• простота, так как это наиболее доступный способ ведения операций с цифровыми активами. Даже новички могут быстро освоить основы торговли благодаря спотовым сделкам;
• возможность быстро отреагировать на изменения рынка благодаря мгновенному исполнению ордеров;
• меньший риск по сравнению с маржинальной и другими видами торговли. Нужно иметь дело с реальными активами и простыми контрактами. Даже в случае неудачи трейдер теряет только те активы, которые использовал для сделки;
• высокая ликвидность благодаря элементарному поиску контрагентов для сделок и простому принципу исполнения ордеров;
• отсутствие фиксированного срока исполнения. Активы можно удерживать или продавать в соответствие с собственной стратегией, без внешнего давления.

Несмотря на перечисленные преимущества, для успешной спотовой торговли трейдеру важно помнить о рисках и принимать взвешенные решения.

Минусы спотовой торговли криптовалютой

Несмотря на все преимущества, которые дает спотовая торговля, криптовалюта остается волатильным активом, и операции с ней рискованны. Поэтому всегда есть вероятность принятия неправильного решения и потери средств.  В спотовой торговле трейдеры не получают защиту от неблагоприятной динамики цены. Среди других недостатков:

• Ограниченные торговые возможности. Трейдеры, совершая спотовые сделки, могут ориентироваться исключительно на актуальную рыночную цену. Нельзя реализовать сложные стратегии, доступные для других типов операций.
• Риск потери из-за неправильного хранения. Если трейдер решил оставить свои активы на криптобирже, они потенциально подвержены хакерским атакам. Выход — хранение средств на личном криптовалютном кошельке. Если речь идет о больших суммах, лучше выбрать аппаратную модель.
• Риск низкой ликвидности. В некоторых случаях малоликвидные рынки могут привести к проблемам при исполнении сделок. В результате может возникнуть сложность в покупке или продаже криптовалюты по желаемой цене.
• Отсутствие диверсификации. Спот-торговля ограничена торговыми парами, которые предлагает криптовалютная биржа.

Чтобы снизить риски, рекомендуется проводить собственные исследования рынка, советоваться с финансовыми экспертами и использовать разумные стратегии управления активами.

Чем спотовый рынок отличается от других рынков?

Как уже было сказано, в спотовой торговле активы передаются непосредственно после совершения сделки. Трейдеры получают фактический контроль над активами (криптовалютой или фиатом) и могут распоряжаться ими. В процессе других сделок (например, фьючерсов или опционов) операции могут быть рассчитаны на будущую дату или основываться на контрактах без непосредственной передачи активов.

Спотовая торговля не имеет фиксированного срока исполнения. Трейдеры могут удерживать свои активы, сколько им необходимо, или продавать их в любое время. В отличие от этого, на других типах рынков существуют сроки исполнения и даты истечения контрактов.

Трейдеры на спотовом рынке могут только заниматься куплей-продажей активов по актуальным рыночным ценам. Фьючерсы и опционы дают возможность использовать финансовый рычаг, применять различные торговые стратегии и совершать сделки на основе ожидаемых будущих цен.

Спотовый рынок обычно характеризуется более низкой волатильностью по сравнению с другими рынками. Это связано с тем, что спотовая торговля основана на текущих рыночных показателях, а не на ожиданиях будущих цен. Однако криптовалюты, которые часто торгуются на спотовых рынках, могут все же иметь высокую волатильность.

Итак спотовый рынок отличается от других рынков следующими особенностями:

1. Тип сделки. Спотовый рынок предлагает немедленное исполнение сделок, в то время как на фьючерсном и рынке опционов сделки исполняются на будущую дату.
2. Срок договора. На спотовом рынке нет ограничений по сроку, в то время как на фьючерсном и рынке опционов сделки имеют заранее установленный срок.
3. Финансовое обязательство. На спотовом рынке требуется полная оплата активов, а на других нужна предоплата маржи или премии.
4. Цена исполнения сделки. На спотовом рынке она определяется текущей рыночной ценой, в то время как на фьючерсном и рынке опционов цена исполнения устанавливается заранее.
5. Риск убытков. На спотовом рынке он ограничен и зависит от колебаний рыночной цены активов, в то время как на других рынках риск связан с дополнительными факторами (изменение цены базового актива или время).
6. Потенциальная прибыль. На спотовом рынке она ограничена и зависит от колебаний рыночной цены активов, а на других рынках потенциальная прибыль может быть неограниченной в случае удачной торговли.
7. Торговые комиссии. На споте они обычно низкие, в то время как на фьючерсном рынке и рынке опционов они высокие.
8. Уровень сложности. Спотовый рынок доступен для начинающих трейдеров и инвесторов, а фьючерсный и рынок опционов могут быть более сложными в плане правил и стратегий торговли.

Выгодно купить криптовалюту или продать имеющийся актив можно и без оформления ордера на спотовую торговлю. Платформа ObmenAT24 предлагает комфортные условия для сделок, надежную защиту данных и большие резервы.