Что такое маржинальная торговля
Если у вас недостаточно средств для открытия крупной позиции, можно занять их у брокера или биржи под залог определенной суммы — маржи. В вашем распоряжении будет больше денег, поэтому потенциальная прибыль также увеличится.
Разбираемся, что такое маржинальная торговля, кому она подходит и какие стратегии стоит применять, чтобы снизить риски.
- Как маржинальная торговля устроена?
- Преимущества и недостатки маржинальной торговли
- Введение в маржинальную торговлю на криптовалютных рынках
- Механизмы маржинального финансирования
- Торговые стратегии
Как маржинальная торговля устроена?
Объясняем процесс простыми словами:
- Пользователь регистрируется на криптобирже, которая поддерживает маржинальную торговлю, и вносит депозит (маржу) на счет.
- Платформа предлагает выбрать размер кредитного плеча (Leverage), который может составлять 2x, 5x, 10x и т.д.
- Трейдер одалживает средства у биржи и открывает позиции. Сумма займа зависит от размера залога и плеча.
- Трейдер следит за изменением цены актива и состоянием своей маржинальной позиции. Если он хочет зафиксировать прибыль или убыток, то закрывает ее вручную. Бывает такое, что биржа самостоятельно ликвидирует позицию, если цена актива достигает критической отметки. Это позволяет предотвратить потери, превышающие маржу.
Например, чтобы открыть сделку на $200 000 с левереджем 5х, необходимо вложить $40 000 из личного капитала, после чего биржа сможет предоставить взаймы еще $160 000.
Как мы считали?
- Leverage 5х означает, что биржа предоставляет трейдеру сумму, в 5 раз превышающую его капитал.
- Вычисляем маржу: $200 000 (общая стоимость сделки) / 5 (кредитное плечо) = $40 000.
- Определяем размер займа: $200 000 — $40 000 = $160 000.
Преимущества и недостатки маржинальной торговли
Трейдинг с использованием стороннего капитала имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Инвестор может увеличить потенциальную прибыль или потерять свой капитал, да еще и остаться должным, если его прогноз по курсу выбранного актива не оправдается.
Рассмотрим плюсы маржинального трейдинга более детально.
Увеличение прибыли
Вы можете быстро реагировать на рыночные возможности и заключать сделки без необходимости накапливать значительную сумму. Чем выше сумма займа и леверидж, тем больше вы сможете заработать.
Диверсификация
Маржинальная торговля позволяет распределить средства по разным активам и рынкам.
Гибкость
Трейдер получает больше возможностей для реализации торговых стратегий, включая арбитраж и хеджирование.
Почему трейдинг с заемными средствами может быть рискованным? Рассмотрим минусы.
Изменчивость рынка
Кредитное плечо увеличивает не только возможный заработок, но и убытки. Небольшое колебание курса актива может спровоцировать значительные потери.
Маржин-колл
Если цена актива падает, брокер может потребовать внести дополнительное обеспечение. Невыполнение этого требования приводит к принудительной ликвидации позиции.
Проценты и комиссии
Получая деньги взаймы, трейдеры уплачивают проценты, а также комиссии при заключении сделок и за обслуживание счета. Эти расходы снижают общую прибыль
Психологическое давление
Трейдеры часто переживают стресс из-за высоких рисков и необходимости регулярно мониторить позиции.
Введение в маржинальную торговлю на криптовалютных рынках
Крипта отличается высокой волатильностью, что повышает риск убытков. Маржинальная торговля — это занятие не для новичков. Прежде чем ступить на этот путь, эксперты советуют изучить принципы технического анализа, научиться читать графики, анализировать рыночные тенденции, а также находить выигрышные точки входа и выхода. Чтобы набраться опыта, можно начать из спотовой торговли.
Механизмы маржинального финансирования
Инвестор, который не хочет рисковать, может стать спонсором торговой платформы и финансировать сделки других трейдеров. Проценты, которые будет выплачивать заемщик, послужат ему заработком. Вероятность остаться в убытке в данном случае очень низкая, так как позиции с левериджем принудительно ликвидируются, что сохраняет деньги спонсора.
Торговые стратегии
В маржинальной торговле можно получать выгоду как с повышения, так и с падения цены актива. Для этого применяются специальные стратегии.
Торговля в лонг
Используя заемные средства, трейдер покупает криптовалюту, ожидая роста ее цены, а затем продает, фиксируя прибыль.
Торговля в шорт
Участник торгов одалживает криптомонеты, а затем продает их, рассчитывая на снижение цены. Когда котировки падают, он покупает их обратно дешевле. После этого займ возвращается брокеру, а разница между курсом продажи и более низким курсом покупки становится прибылью.
Это вид трейдинга, который позволяет использовать заемный капитал третьей стороны.
Торговать можно акциями, криптой, фиатом (форекс), товарами и фьючерсами. Рассмотрим пример short-сделки с покупкой и продажей Эфира:
- Трейдер заимствует 5 ETH и продает их по $2000 за каждый, получая $10 000.
- Со временем цена ETH падает до $1500.
- Трейдер покупает 5 ETH за $7500 и возвращает долг брокеру.
- Фиксируется прибыль: $10 000 (продажа) — $7500 (покупка) = $2500.
Да, поскольку вы можете использовать для торговли больше денег, чем у вас есть на самом деле, что потенциально увеличивает заработок.
Это требование брокера к трейдеру внести дополнительные средства на счет. Подобное происходит, когда стоимость активов на счету падает ниже оговоренной маржи.
Маржой называют средства, которые трейдер должен вложить для получения займа и для открытия позиции. Леверидж (кредитное плечо) — это соотношение одолженных средств к личному капиталу трейдера, которое позволяет увеличивать размер позиции.
Маржинальная торговля может быть прибыльной при правильном управлении рисками и знании рынка, но она также значительно увеличивает риски убытков и требует осторожного подхода.
Хотите обменять криптовалюту на наличные?
ObmenAT24 позволяет совершить офлайн-сделку быстро и по выгодному курсу. Обмен осуществляется через отделения наших партнеров в крупных городах Украины и за рубежом.
